Как заработать на акциях на фондовой бирже — способы профессионалов и реальный пример заработка. Покупка ценных бумаг на бирже и торговля на отчетностях.
Торговля акциями на фондовом рынке является одним из популярнейших видов деятельности как среди начинающих трейдеров, так и среди опытных инвесторов. Причиной этому служит не только понятный механизм и высокая надёжность многих инструментов, но и значительное количество способов того, как заработать на ценных бумагах.
Рассмотрим более подробно возможные варианты получения прибыли от торговли акциями.
Содержание статьи:
- Заработок на Дивидендах
- Стратегия Уоррена Баффетта — Купи и держи
- Портфельное инвестирование
- Пример заработка на акциях
- Торговля на выходах отчётности
- Торговля новостями
- Рождественское ралли
- Советы
- Заключение
Дивиденды
Наиболее простым вариантом считается приобретение долевых ценных бумаг различных компаний для получения дивидендных выплат. По сути, данный способ заработать состоит в том, чтобы выбрать подходящую компанию, выплачивающую дивиденды на свои акции, после чего приобрести их.
Однако на самом деле всё несколько сложнее. В первую очередь, необходимо понимать, что такие инвестиции предполагают долгосрочное вложение средств, как минимум на год, а чаще на два и более.
Существуют компании, выплачивающие дивиденды один раз в год, а также эмитенты, осуществляющие также промежуточные выплаты – полугодовые, квартальные и т.д. Несмотря на кажущуюся незначительность данного фактора, стратегии, подразумевающие реинвестирование полученных дивидендов, работают с такими бумагами намного эффективнее, поскольку средства дольше размещаются в доходных активах.
Важнейшим фактором, который необходимо учитывать, это волатильность приобретаемых акций.
Дело в том, что, даже несмотря на высокие дивиденды, ценные бумаги способны принести своим держателям убытки за счёт снижения их стоимости. Например, нередко случается так, что прибыль от дивидендных выплат составляет 7% от суммы вложения за год, а снижение цены акций – 10%, из-за чего при продаже инвестор теряет 3%.
- Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется покупать акции, цена на которые колеблется слабо либо имеет тенденцию к медленному, но стабильному росту – именно они лучше всего подходят для инвестиций с целью заработка на дивидендах.
В то же время волатильность является положительным фактором для следующей стратегии получения прибыли от торговли акциями.
Купи и держи
Ещё один способ того, как заработать на бирже, так же заключается в долгосрочных инвестициях, однако, в отличие от предыдущего варианта, эта стратегия ориентирована в большей степени на изменение рыночных котировок – дивиденды в ней являются второстепенным фактором.
Своё название она получила за счёт того, что в ней отсутствуют стоп-заявки как явление, и единственный фактор, который определяет условия для закрытия позиции – это время.
Нужно оценить долгосрочные перспективы эмитентов и выявить компании, способные в течение нескольких лет продемонстрировать рост своей капитализации.
Для этого важным является понимание того, что происходит в различных секторах экономики в настоящее время и как это повлияет на отрасли в перспективе. Фаворитами в данном случае являются недооценённые акции, а также бумаги эмитентов, работающих в сферах, объективно имеющих тенденцию к активному долгосрочному развитию.
Вторым важным фактором является выдержка инвестора.
Нередко бывает, что даже акции серьёзных мировых гигантов, для которых в долгосрочной перспективе прогнозируется рост, достаточно сильно теряют в цене. В такой ситуации при стратегии «купи и держи» на первое место выходит дисциплина – не каждый трейдер способен справляться с нервами и спокойно наблюдать, как он теряет деньги.
Однако в данном случае необходимо придерживаться долгосрочного прогноза и не фиксировать убытки во время краткосрочных коррекций. Во многих случаях акции перспективных эмитентов приносят хорошую прибыль даже после серьёзных обвалов.
Однако существуют и плюсы такого инвестирования. В первую очередь, данная стратегия не подразумевает регулярного мониторинга рынка, как в случае с краткосрочными сделками. При этом начинающие инвесторы имеют возможность тренировать дисциплину и выдержку, что обязательно пригодится им в будущем, вне зависимости от тактики торговли.
Портфельное инвестирование
Более серьёзным способом заработка на фондовом рынке является формирование и управление портфелем ценных бумаг. Этот способ подразумевает диверсификацию вложений путём приобретения акций нескольких эмитентов, что позволяет получить средний уровень прибыли, а также снизить риски серьёзного падения цены, присущие бумагам каждой отдельной компании.
Формирование портфеля предполагает выбор акций, не имеющих между собой корреляции, то есть относящихся к разным отраслям. Такие сочетания менее всего подвержены влиянию спадов и кризисов в отдельных секторах экономики.
Выбор бумаг осуществляется в зависимости от их перспективности, при этом в случае появления информации, негативно сказывающейся на прогнозах трейдера, некоторые составляющие портфеля могут быть исключены или же заменены.
Также он может быть расширен по мере необходимости, в том числе за счёт реинвестирования дивидендов.
Минусом данной стратегии можно назвать сложность мониторинга большого количества бумаг и новостей, связанных с их эмитентами. По этой причине портфельное инвестирование, особенно в серьёзных масштабах, является не самым подходящим вариантом для начинающих трейдеров.
Пример заработка на акциях
Ниже мы покажем наши примеры заработка на акциях.
Мы уже много лет работаем с надежным и проверенным брокером FinmaxFX. Чтобы купить акции, достаточно выбрать их из списка и нажать кнопку BUY:
В данном случае мы открыли сделку на покупку акций Samsung. Причем обратите внимание, мы указали не полный размер лота, это позволило нам оперировать меньшей суммой денег.
А спустя несколько часов стоимость ценных бумаг Самсунга выросла, что принесло нам доход:
Чтобы зафиксировать прибыль, мы закрыли сделку буквально одним кликом:
На покупке акций Самсунга мы заработали 130 долларов:
Брокер FinmaxFX регулируется ЦРОФР и имеет не высокий минимальный депозит — $250.
Но это лишь цифра, на самом деле, по опыту можем сказать, что лучше рассчитывать хотя бы на 200-300 долларов, чтобы иметь возможность купить несколько акций разных компаний и чтобы на балансе еще осталось немного средств.
А вот еще один простой пример заработка на акциях Airbus:
И снова покупка акций принесла нам прибыль:
Итоги сделок можно смотреть на странице торговой платформы:
У брокера FinmaxFX можно покупать акции, играть на понижение, получать дивиденды. А список компаний достаточно велик и включает ТОП главных мировых бирж.
Торговля на выходах отчётности
Ещё один популярный заработок на фондовом рынке связан с относительно краткосрочными сделками, основанием для которых является публикация свежей финансовой отчётности эмитентов.
Все компании, которые торгуют своими акциями на бирже, обязаны публично раскрывать финансовую отчетность.
Данные из финансовых отчетов нередко дают толчок мощному движению на графике цены акций, в особенности если цифры в ней серьёзно отличаются от прогнозных значений.
Звучит очень страшно и серьезно, но на самом деле всё очень просто и чтобы не рассказывать теорию, мы покажем еще пару наших примеров заработка на акциях благодаря выходу финансовой отчетности.
Один из примеров — это квартальный отчет Alibaba.
- Кстати даты публикаций отчетов можно смотреть в календаре Yahoo — https://finance.yahoo.com/calendar/earnings?guccounter=1
Зная, что выйдут новые данные по Alibaba, мы почитали аналитику и прогнозы на известных сайтах. Чтобы их найти, достаточно ввести в Google запрос:
А позже перед началом торгов на бирже был опубликован отчет на официальном сайте компании:
В отчете была показана рекордная прибыль за последний квартал. Как думаете, после такого акции будут расти или падать?
В данном случае мы решили заработать на опционе у самого крупного брокера по опционам — FINMAX.
Чтобы заработать на опционе, нужно лишь указать, будет цена выше или ниже на указанное вами время.
- Вы можете почитать в отдельной статье — Что такое опционы и как они работают.
Мы открыли страницу торговой платформы и выбрали акции Alibaba сразу, как начались торги на бирже:
Затем указали срок опциона — время, когда сделка закроется:
Наша сделка закроется через час, значит нужно указать, будет ли цена акций Alibaba выше или ниже на тот момент. После выхода отчета мы уверены в росте цены, поэтому нажали условие ВВЕРХ:
А вот график цены во время закрытия опциона:
Сделка на отчетности принесла нам 75% прибыли:
Ниже мы покажем еще пару примеров заработка по отчетам, например компании Caterpillar.
Отчеты обычно публикуют до открытии биржи или после закрытии. В данном случае Caterpillar опубликовал отчет до открытии торгов, то есть мы уже заранее будем знать, как будут двигаться цены на рынке.
Как обычно мы вводим запрос в Google:
На известном сайте uk.investing.com мы прочитали аналитику только что вышедшего отчета. На странице говорилось об упадке прибыли больше, чем ожидали аналитики, к тому же выросли затраты на производство. В итоге отчет оказался негативным и акции будут падать. А вот наша сделка:
Мы открыли сделку на снижение и за короткое время заработали более 9% прибыли.
Этот пример хорошо показывает, что зарабатывать можно не только на росте, но и на игре на понижение.
Еще один пример заработка на Microsoft, отчет вышел после закрытия биржи днем ранее, мы снова ищем результаты в Google:
На сайте CNBC говорится о небольшом росте прибыли и выручки компании, но она больше, чем ожидали аналитики и это хороший сигнал для роста акций, когда рост определи ожидания.
Вот и наша прибыль:
Существуе довольно большое количество трейдеров, которые зарабатывают исключительно на отчетах компаний. Каждый эмитент должен выпускать 4 квартальных отчета в год, возможно еще и промежуточные. Если взять 500 компаний, то можно открыть 2000 сделок в году, только на одних отчетах.
«Торговля новостями»
Ещё одним известным способом заработка на торговле акциями являются стратегии, построенные на основе выхода новостей об интересующей компании.
Происходит это следующим образом: инвестор следит за публикуемой в открытых источниках информацией об интересующих его эмитентах. В случае если появляется новость, способная повлиять на курс акций компании, совершаются сделки с ними.
Дело в том, что значительная доля участников фондового рынка также мониторит новости об организациях, ценными бумагами которых они интересуются. Таким образом, появление информации об открытии новых производственных мощностей, заключении выгодных контрактов или получение налоговых послаблений способно положительно сказаться на доверии трейдеров к акциям компании, что в скором времени может спровоцировать их рост.
Предугадывание последствий появления подобной информации и купля-продажа акций до того, как эти данные смогут существенно повлиять на их цену, и называют торговлей новостями. Эта стратегия эффективно функционирует как с положительными новостями, являющимися сигналом к покупке, так и с отрицательными, свидетельствующими о необходимости избавиться от бумаг фирмы на какое-то время.
- Например, завтра компания Apple выпускает в продажу новую модель iPhone, которую ждут миллионы людей. Вероятнее всего, завтра акции Apple подрастут.
Когда компания Sony заявляет, что стартуют продажи новой консоли PlayStation — это тоже сигнал к росту цены акций, ведь продажи на миллиард долларов не могут не сказаться.
- Если Mercedes, BMW… выпускает новый модельный ряд — это признак роста и акций.
Важно учитывать, что такой метод заработка, в большинстве случаев, применяется в условиях краткосрочной торговли, за исключением появления действительно важных новостей, способных спровоцировать радикальные изменения в деятельности эмитента.
Рождественское ралли
На протяжении многих лет такое явление как Christmas Rally радует инвесторов, многие из которых считают его подарком на рождество от рынка. В период рождественского ралли движения котировок акций часто становятся более предсказуемыми, что даёт трейдерам преимущество и хорошую возможность заработать на праздничные подарки.
Что такое рождественское ралли
Рождественское ралли – это ежегодный рост фондового рынка в декабре. Иногда его условно подразделяют на две части: период до 24-го декабря называют непосредственно рождественским ралли, а последующие дни до конца месяца – ралли Санта-Клауса.
Разумеется, деление это весьма условно и уж тем более не может быть привязано к точным датам. Некоторые трейдеры обращают внимание, что иногда формирование бычьего тренда начинается ещё в октябре, однако в таком случае в ноябре нередко следуют коррекции.
Родоначальником этого явления считается США, но через некоторое время оно распространилось и на другие рынки, в том числе европейский и российский. Долгосрочные исследования американского фондового рынка говорят о том, что его рост в декабре происходит приблизительно в 80% случаев, тогда как в другие месяцы этот показатель, как правило, ощутимо ниже.
Так, например, среднемесячный рост индекса Dow Jones с момента начала его расчёта составлял около 0,5%, в то время как в декабре этот показатель находился на уровне около 1,4%.
Это позволяет судить о наличии устойчивой тенденции, рассматриваемой трейдерами как некая традиция рынка.
Причины
Разумеется, ничего мистического в этом явлении нет – существует масса теорий о том, что является первопричиной периодических рождественских ралли. Считается, что в различной степени на рост фондовых индексов влияют:
- Публикация корпоративных отчётов.
- Сверхприбыли компаний из-за роста спроса перед новогодними праздниками.
- Выплаты рождественских бонусов, стимулирующих спрос и инвестиции, наёмным сотрудникам.
- Сезонное повышение деловой активности.
- Преобладание на рынке оптимистичных настроений на фоне праздников.
Существуют и другие вероятные причины роста фондового рынка перед новогодними торжествами, однако установить среди них основную обычно не представляется возможным – считается, что все они вносят свой вклад в подъём котировок. Некоторые трейдеры шутят, что в декабре пессимистично настроенные участники рынка уходят на каникулы.
Как заработать
Несмотря на то, что в период рождественского ралли часто наблюдается рост котировок, не стоит забывать о собственных стратегиях. Важно продолжать принимать во внимание сигналы как фундаментального, так и технического анализа. При этом просто стоит делать поправку на вероятное формирование бычьего тренда.
Важно! Сам факт наступления декабря ни в коем случае не должен становиться для трейдера основной причиной открытия длинной позиции – различные активы в разные годы способны вести себя непредсказуемо, а общий рост рынков перед новым годом происходит не всегда.
В основном в период рождественского ралли отмечается рост котировок бумаг компаний потребительского сектора – именно на такие акции стоит обратить внимание в первую очередь. Взвешенно совершенная покупка в данном случае способна принести инвестору неплохую прибыль в короткий срок.
При этом нередко наблюдается ощутимый подъём бумаг компаний из таких секторов как машиностроение, высокие технологии и т.п. По этой причине важно изучать также публикуемую отчётность и прогнозы от серьёзных аналитиков перед покупкой.
Иногда тренд по инерции переходит и на начало января, однако значительная часть трейдеров всё же старается зафиксировать прибыль до нового года, опасаясь коррекции.
Советы
Фондовый рынок, что бы о нём не говорили, является площадкой, на которой совершаются операции, сопряжённые с повышенным риском. Именно поэтому важно принимать во внимание правила и советы, разработанные его опытными участниками, испытавшими его изменчивое поведение на себе.
Полезные ссылки:
- Можно ли заработать на бинарных опционах (в реальности) — Ответы
- Как заработать на ETF (Exchange Traded Fund) и как Вложить в них деньги
- Фондовый рынок простыми словами (как он работает) — что нужно для торговли
- Как инвестировать в акции на стадии IPO и заработать — Примеры и доходность
- На чем можно быстро заработать у брокера Альпари и Как это сделать
Существует ряд рекомендаций, соблюдение которых увеличивает вероятность благоприятного исхода торгов как для начинающего инвестора, так и для опытного трейдера. В их число можно включить следующие моменты:
- Нельзя торговать на последнее. Пожалуй, это можно назвать первой заповедью трейдера, причём не только работающего на фондовом рынке. Потеря суммы, попавшей на брокерский счёт, не должна серьёзно сказываться на жизни его хозяина. Иными словами, торговать на фондовом рынке можно только на те деньги, что трейдер готов потерять.
- Не стоит считать себя умнее всех. Распространённая проблема новичков заключается в том, что при анализе рынка они находят, на их взгляд, «очевидно недооценённые бумаги», которые «обязательно выстрелят». Как правило, если такие акции появляются в первые месяцы торгов, они почти наверняка принесут только убытки. Часто кажется, что рынок упустил что-то очевидное и на этом можно заработать. Но опытные трейдеры не упускают очевидного. В такой ситуации, как правило, как раз новичок не видит что-то важное, что замечают серьёзные инвесторы. Поэтому искать свои собственные пути необходимо, но не стоит считать себя самым умным.
- Главное – дисциплина. При работе на рынке ценных бумаг важнейшим навыком является самоконтроль и умение беспрекословно следовать выбранной стратегии. При торговле акциями соблазн изменить решение ожидает трейдера на каждом углу, однако неоднократно доказано, что зарабатывать на фондовом рынке можно лишь имея чёткую систему, позволяющую совершать больше прибыльных сделок, чем убыточных. Погоня за случайно подвернувшимися шансами, в свою очередь, рано или поздно приводит к серьёзным потерям.
- Собственная стратегия. Через некоторое время трейдер, опробовав различные стратегии, должен прийти к выводу, что он может внести в них собственные доработки, позволяющие конкретно ему торговать более успешно. В этом способен серьёзно помочь журнал сделок, из которого можно выяснить, какая тактика в большинстве случаев давала положительный результат, а что приводило к убыткам. Анализ собственных ошибок позволяет выявить подходящие и неподходящие для конкретного человека варианты поведения при торговле акциями.
- Неизбежность потерь. Убытки – это нормальная часть трейдинга. Их необходимо минимизировать, однако не стоит даже думать о том, чтобы полностью исключить убыточные сделки. Потери не должны вызывать у инвестора каких-либо сильных отрицательных эмоций и сбивать его настрой. К ним нужно научиться относиться как к рабочему моменту, который наступает время от времени. Главное в таких ситуациях сохранять хладнокровие и продолжать торговлю, не отклоняясь от выбранной стратегии.
- Время. Любая, даже простая на первый взгляд торговая стратегия требует достаточно много времени и сил для освоения. Невозможно научиться торговать акциями за один день или неделю. Изучению матчасти, анализу графиков и рыночной информации нужно посвятить значительное количество часов своей жизни.
- Поведение рынков. При работе с отдельными акциями необходимо также следить за тем, какие тенденции демонстрирует отрасль экономики, в которой функционирует их эмитент. Для этого бывает полезно следить за движением соответствующих фондовых индексов. Нарастание напряжения среди других компаний из той же сферы может стать сигналом к скорому падению цен на интересующие трейдера акции.
Заключение
Существует множество способов того, как заработать на акциях.
К ним можно отнести получение дивидендов, портфельное инвестирование, стратегии формата «купи и держи», торговлю на основании различных сигналов фундаментального и технического анализа и другие варианты получения дохода от вложения средств в долевые ценные бумаги.
Важнейшим моментом при работе на фондовом рынке является соблюдение дисциплины и неотступное следование правилам, являющимся частью стратегии инвестора.
Источник: